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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.93% 26apr2028, CNY (FIGI RegS BBG01GDF8LP3, 292380002, CND10006F5Q0)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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Montant
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***
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*** (-)
ACI
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    1.500.000.000 CNY
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  • Equivalent en USD
    221.461.706,32 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN RegS
    CND10006F5Q0
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GDF8LP3
  • Ticker
    AIIB 2.93 04/26/28

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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 CNY
  • Montant émis
    1.500.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    1.500.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    221.461.706 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
  • Multiple
    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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  • Carnet d'ordres
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  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
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    ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    292380002
  • ISIN RegS
    CND10006F5Q0
  • Cbonds ID
    1614713
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GDF8LP3
  • Ticker
    AIIB 2.93 04/26/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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