Pemberton Asset Management, 2.25% 22dec2037, EUR (XS2668234441, WKN A3LT6U)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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En circulation

Montant

300.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Equivalent en USD

342.360.000 USD
Montant minimum

1.000 EUR
ISIN RegS

XS2668234441
Common Code RegS

266823444
CFI RegS

DMMXXB

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Pemberton Asset Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pemberton Asset Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

PMBT MDF IV (1)

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Montant nominal émis

300.000.000 EUR
Equivalent en USD

342.360.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2668234441
Cbonds ID

1616311
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

266823444
CFI RegS

DMMXXB
WKN RegS

A3LT6U
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***