Venture CLO 2015-22A, FRN 15jan2031, USD (ABS, AR) (FIGI BBG00JWPC708, WKN A3LQFJ)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

385.500.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

385.500.000 USD
Montant émis

385.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00JWPC708
Ticker

VENTR 2015-22A AR

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Information sur l'émission

Emetteur

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Venture CLO 2015-22A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Venture CLO 2015-22A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

385.500.000 USD
Montant émis

385.500.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1616461
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00JWPC708
WKN

A3LQFJ
Ticker

VENTR 2015-22A AR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***