Merrill Lynch, FRN 5jul2012, USD (FIGI BBG000072199, XS0309285558)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

10.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Bank of America Corporation

Reporting IFRS

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Montant de placement

10.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS0309285558
Common Code

030928555
CFI

DTVXFB
FIGI

BBG000072199
Ticker

BAC V0 07/05/12 PCA

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Merrill Lynch
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Merrill Lynch
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

10.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

100.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Indexation

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Intercompany Loan
Placement

General Corporate Purposes, Intermediary Loan

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0309285558
Cbonds ID

1617867
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

030928555
CFI

DTVXFB
FIGI

BBG000072199
Ticker

BAC V0 07/05/12 PCA
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Garanties
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***