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SPFC DOM.RF, 08 (FIGI BBG01LTJ8F43, 4-08-00598-R-001P, sСОПФДОМ8, RU000A107TK8)

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Obligations nationales, Garanties, Taux variable, Social Bonds, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
15.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    180.894.850,65 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs

Conditions finales

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Information sur l'émission

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LLC "SPFC DOM.RF" (anciennement SPFC Infrastructure Bonds LLC) a été créée en 2021. L'activité principale de l'entreprise est l'émission d'obligations, dont les revenus de placement seront utilisés pour financer la construction (reconstruction) d'infrastructures par le biais ...
LLC "SPFC DOM.RF" (anciennement SPFC Infrastructure Bonds LLC) a été créée en 2021. L'activité principale de l'entreprise est l'émission d'obligations, dont les revenus de placement seront utilisés pour financer la construction (reconstruction) d'infrastructures par le biais de la fourniture de prêts aux promoteurs, aux filiales des entités constitutives de la Fédération de Russie, y compris avec l'émission ultérieure de prêts aux promoteurs régionaux, aux concessionnaires et aux partenaires privés. La participation aux projets des autorités régionales et municipales, y compris par la fourniture d'une garantie d'État, est implicite. Le seul participant au SSPF est DOM.RF JSC, dont 100% appartiennent à la Fédération de Russie représentée par l'Agence fédérale pour la gestion des biens de l'État (Rosimushchestvo). Les objectifs des projets financés sont la construction d'infrastructures sociales, d'ingénierie et de transport dans le cadre de la construction de logements ou du développement d'infrastructures urbaines.
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  • Emetteur
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    SPFC DOM.RF
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    SPFC DOM.RF
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    180.894.851 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    RUONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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    *** (***) - *** (***)
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1.970
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Social Project
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • ***
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

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Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

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Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-08-00598-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00598-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • Cbonds ID
    1618059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    sСОПФДОМ8
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Social Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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