FirstMac Mortgage Funding Trust, FRN 16jan2052, AUD (A-3, ABS) (FIGI BBG00VLT84K5, AU3FN0054839, WKN A3LF9A)

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Statut

En circulation

Montant

31.772.000 AUD

Placement

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

39.000.000 AUD
Montant émis

31.772.000 AUD
Equivalent en USD

22.792.210,82 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0054839
Common Code

220185630
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00VLT84K5
SEDOL

BMZ6DB8
Ticker

FMACB 2020-2 A3

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Information sur l'émission

Emetteur

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FirstMac Mortgage Funding Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FirstMac Mortgage Funding Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

39.000.000 AUD
Montant émis

31.772.000 AUD
Montant nominal émis

31.772.000 AUD
Equivalent en USD

22.792.211 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

***

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0054839
Cbonds ID

1619669
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

220185630
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00VLT84K5
WKN

A3LF9A
SEDOL

BMZ6DB8
Ticker

FMACB 2020-2 A3
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***