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Virginia Power Fuel Securitization, 4.877% 1may2031, USD (A-2) (FIGI BBG01L83F9F5, WKN A3LUKP)

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Obligations nationales, TRACE-éligible, Secured

Statut
En circulation
Montant
842.600.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    842.600.000 USD
  • Montant émis
    842.600.000 USD
  • Equivalent en USD
    842.600.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG01L83F9F5
  • Ticker
    VIRPFS 4.877 05/01/31 A-2

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Information sur l'émission

  • Emetteur
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    Virginia Power Fuel Securitization
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Virginia Power Fuel Securitization
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    842.600.000 USD
  • Montant émis
    842.600.000 USD
  • Montant nominal émis
    842.600.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Placement

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    Public
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    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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09/02/2024 Nouvelle émission: Virginia Power Fuel Securitization a émis les obligations (US92808VAB80) à taux de coupon 4.877% pour le montant USD 843 millions à échéance en 2031
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1622599
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG01L83F9F5
  • WKN
    A3LUKP
  • Ticker
    VIRPFS 4.877 05/01/31 A-2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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