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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 3.675% 6feb2027, HKD (00145) (FIGI BBG01L8MM1C5, HK0000992872)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
870.000.000 HKD
Placement
Remboursement (option)
ACI
HKD
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) HK0000992872 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 06/02/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,68% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,29, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000.000 HKD, un montant placé de 870.000.000 HKD et un encours de 870.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000992872, FIGI - BBG01L8MM1C5, CFI - DTFUDB, Common Code - 276330551, Ticker - AIIB 3.675 02/06/27 EMTN.
