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New Development Bank, 2.66% 1feb2029, CNY (FIGI BBG01L883T09, 292480001, CND10007LB04)

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***
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*** (-)
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Pays du risque
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***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
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    6.000.000.000 CNY
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    889.816.935 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND10007LB04
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01L883T09
  • Ticker
    NEWDEV 2.66 02/01/29

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The leaders of the Federative Republic of Brazil (Brazil), the Russian Federation (Russia), the Republic of India (India), the People's Republic of China (China) and the Republic of South Africa (South Africa and collectively, the ...

The leaders of the Federative Republic of Brazil (Brazil), the Russian Federation (Russia), the Republic of India (India), the People's Republic of China (China) and the Republic of South Africa (South Africa and collectively, the BRICS countries), signed the Agreement on the New Development Bank and its annexed Articles of Agreement of the New Development Bank (the Articles of Agreement) on 15 July 2014. The Articles of Agreement entered into force on 3 July 2015, formalising the establishment of the Issuer as a multilateral development bank. Whilst its headquarters are located in Shanghai, the Issuer is not subject to the laws nor is it registered under the laws, of any particular jurisdiction. However, as per Article 5(5) of Agreement between NDB and China entered into on 27 February 2016, the law applicable in China shall apply within the headquarters of NDB. Otherwise, the Issuer's existence, powers, privileges, immunities, liabilities and operations are solely subject to and governed by the Articles of Agreement.

The purpose of the Issuer is to mobilise resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies and developing countries to complement the existing efforts of multilateral and regional financial institutions for global growth and development.

The authorised capital of the Issuer is USD 100 billion and the subscribed capital of the Issuer is USD 50 billion. Each founding member initially subscribed for 100,000 shares, investing an aggregate of USD 10 billion; of which 20,000 shares correspond to paid-in capital and 80,000 shares correspond to callable capital. The voting power of each member is equal to its subscribed shares in the capital of the Issuer. Pursuant to the Articles of Agreement, the contribution of the amount initially subscribed by each founding member to the paid-in capital was to be made in dollars, in 7 instalment.
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  • Emetteur
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    New Development Bank
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    New Development Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    6.000.000.000 CNY
  • Montant émis
    6.000.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    6.000.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    889.816.935 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
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  • Date de jouissance
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    292480001
  • ISIN
    CND10007LB04
  • Cbonds ID
    1624631
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01L883T09
  • Ticker
    NEWDEV 2.66 02/01/29
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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