ELSTREE FUNDING NO.4, FRN 21oct2055, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01KX4B925, XS2742528479, WKN A3LUDR)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

293.739.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

293.739.000 GBP
Montant émis

293.739.000 GBP
Equivalent en USD

394.344.607,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2742528479
Common Code RegS

274252847
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01KX4B925
Ticker

ELSTR 4 A

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ELSTREE FUNDING NO.4
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ELSTREE FUNDING NO.4
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

293.739.000 GBP
Montant émis

293.739.000 GBP
Montant nominal émis

293.739.000 GBP
Equivalent en USD

394.344.608 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2742528479
Cbonds ID

1625219
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

274252847
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01KX4B925
WKN RegS

A3LUDR
Ticker

ELSTR 4 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***

ELSTREE FUNDING NO.4, FRN 21oct2055, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01KX4B925, XS2742528479, WKN A3LUDR)

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Information sur l'émission

Paramètres de cash flow

Conditions du remboursement anticipé

Placement

Conversion et échange

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Identificateurs

Notations

Classification de l'émission

Restructuration

Détenteurs institutionnels