Pepper I-Prime 2021-2 Trust, FRN 15jul2053, AUD (A1, ABS) (FIGI BBG0123L8247, AU3FN0061933, WKN A3KW5H)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

123.841.000 AUD

Placement

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

722.500.000 AUD
Montant émis

123.841.000 AUD
Dénomination

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0061933
Common Code

237296095
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG0123L8247
SEDOL

BNZJSC0
Ticker

PEPAU 2021-2 A1

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Emetteur

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Pepper I-Prime 2021-2 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pepper I-Prime 2021-2 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

722.500.000 AUD
Montant émis

123.841.000 AUD

Nominal

Nominal

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

***

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***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0061933
Cbonds ID

1630041
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

237296095
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG0123L8247
WKN

A3KW5H
SEDOL

BNZJSC0
Ticker

PEPAU 2021-2 A1
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***