SFO STANDART-4, A-1 (6-01-00779-R, RU000A10DDF5)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut

En circulation

Montant

196.000.000 RUB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant

196.000.000 RUB
Montant de placement

196.000.000 RUB
Montant émis

196.000.000 RUB
Equivalent en USD

2.466.535,03 USD
Dénomination

1.000 RUB
ISIN

RU000A10DDF5
CFI

DEXFXX

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SFO STANDART-4
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SFO STANDART-4
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Volume annoncé

196.000.000 RUB
Montant de placement

196.000.000 RUB
Montant émis

196.000.000 RUB
Montant nominal émis

196.000.000 RUB
Equivalent en USD

2.466.535 USD

Nominal

Nominal

1.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Privé
Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

SPPI testing

Méthodologie

SPPI test results
Test completion phase

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 28/02/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

6-01-00779-R
Enregistrement

***
ISIN

RU000A10DDF5
Cbonds ID

1631201
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DEXFXX
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Obligations non-documentaires
Pour les investisseurs qualifiés
Titres non-négociables
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025



IV q NTL
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