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Vukile Property Fund, FRN 27feb2031, ZAR (48) (FIGI BBG01LR2P7M1, VKE27, ZAG000203407)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
215.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    215.000.000 ZAR
  • Montant émis
    215.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    13.498.284,46 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000203407
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01LR2P7M1
  • Ticker
    VKESJ F 02/27/31 E27

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Vukile Property Fund Limited est une société de holding et d'investissement en Afrique du Sud. Elle fournit également des services de gestion d'actifs.
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  • Emetteur
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    Vukile Property Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Vukile Property Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Vukile Property Fund, REIT
Montant
  • Montant de placement
    215.000.000 ZAR
  • Montant émis
    215.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    215.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    13.498.284 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** ZAR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    VKE27
  • ISIN
    ZAG000203407
  • Cbonds ID
    1632607
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01LR2P7M1
  • Ticker
    VKESJ F 02/27/31 E27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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