Bond Screener
ABPCI Direct Lending Fund CLO 2023-15A, FRN 30oct2035, USD (ABS, E) (FIGI BBG01JM3X6K4)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
21.550.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ABPCI Direct Lending Fund CLO 2023-15A est libellée en USD et constitue un titre de créance Secured, avec une date d’échéance au 30/10/2035. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque États-Unis. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 USD, un montant placé de 21.550.000 USD et un encours de 21.550.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG01JM3X6K4, CFI - DAVSGR, Ticker - ABPCI 2023-15A E.
