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China Exim Bank, 3.8% 16sep2025, USD (002) (FIGI RegS BBG009ZH9LS8, XS1291170360, WKN A1Z6QJ)
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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation China Exim Bank XS1291170360 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 16/09/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,8% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,04%. Le G-spread s’élève à -28,64 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -42,08 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 500.000.000 USD et un encours de 500.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1291170360, FIGI - BBG009ZH9LS8, CFI - DAFNFR, Common Code - 129117036, Ticker - EXIMCH 3.8 09/16/25 REGS.
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