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Bank of New York Mellon, 5.188% 14mar2035, USD (J) (FIGI BBG01LW3L8Z1, WKN A3LV3H)

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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG01LW3L8Z1
  • Ticker
    BNY V5.188 03/14/35 MTN

Documents d'émission

Conditions finales

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    Bank of New York Mellon
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
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  • Montant émis
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  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
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  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
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  • Taux de référence
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  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Bail-In
  • Placement
    General Corporate Purposes, Bail-in
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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16/01/2026 Nouvelle émission: Bank of New York Mellon a émis les euro-obligations (US06406RCG02, US06406RCK14) pour les montants USD 1250, USD 300 millions à l’échéance en 2030, 2030 respectivement
06/06/2025 Nouvelle émission: Bank of New York Mellon a émis les euro-obligations (US06406RCJ41) pour le montant USD 750 millions à échéance en 2036
04/06/2025 Nouvelle émission: Bank of New York Mellon a émis les euro-obligations (US06406RCH84, US06406RCD70) pour les montants USD 750, USD 500 millions à l’échéance en 2028, 2028 respectivement
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  • ISIN
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  • Cbonds ID
    1637289
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG01LW3L8Z1
  • WKN
    A3LV3H
  • Ticker
    BNY V5.188 03/14/35 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
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