Pepper Social Trust No.1, FRN 24sep2063, AUD (B, ABS) (FIGI BBG017CCS770, AU3FN0068599, WKN A3K6RP)

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Statut

En circulation

Montant

11.100.000 AUD

Placement

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.100.000 AUD
Montant émis

11.100.000 AUD
Equivalent en USD

7.784.884,7 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0068599
Common Code

247782800
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG017CCS770
SEDOL

6CVM025
Ticker

PST 1NC B

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Emetteur

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Pepper Social Trust No.1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pepper Social Trust No.1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

11.100.000 AUD
Montant émis

11.100.000 AUD
Montant nominal émis

11.100.000 AUD
Equivalent en USD

7.784.885 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0068599
Cbonds ID

1638121
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

247782800
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG017CCS770
WKN

A3K6RP
SEDOL

6CVM025
Ticker

PST 1NC B
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Social Bonds
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***