Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (14-12X, ABS, CRE) (FIGI RegS BBG00HMRSJG9, XS1672952741)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

29.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.500.000 EUR
Montant émis

29.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1672952741
Common Code RegS

167295274
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00HMRSJG9
Ticker

JUBIL 2014-12X CRE

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CLO 2014-XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2014-XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.500.000 EUR
Montant émis

29.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1672952741
Cbonds ID

1639147
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

167295274
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00HMRSJG9
Ticker

JUBIL 2014-12X CRE
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***