FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, 5.5% 15apr2038, EUR (23-2X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01L35CJQ4, XS2755783805, WKN A3LU1M)

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Remboursement anticipé

Montant

15.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2755783805
Common Code RegS

275578380
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01L35CJQ4
Ticker

FICLO 2023-2X B2

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Emprunteur

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2755783805
Cbonds ID

1640385
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

275578380
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01L35CJQ4
WKN RegS

A3LU1M
Ticker

FICLO 2023-2X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***