Perpetual Trustee Company, FRN 22dec2053, AUD (2022-1, ABS) (FIGI BBG017KCYG56, AU3FN0069043, WKN A3LMKD)

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Statut

En circulation

Montant

57.000.000 AUD

Placement

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

57.000.000 AUD
Montant émis

57.000.000 AUD
Equivalent en USD

40.889.966,53 USD
Dénomination

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0069043
Common Code

248206853
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG017KCYG56
SEDOL

BQ2HWQ0
Ticker

NRMBS 2022-1 A2

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Perpetual Trustee Company Limited agit en tant que fiduciaire, exécuteur testamentaire, gestionnaire d'investissement et conseiller agréé. La société est une filiale de Perpetual Limited.

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Emetteur

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Perpetual Trustee Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Perpetual Trustee Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

57.000.000 AUD
Montant émis

57.000.000 AUD
Montant nominal émis

57.000.000 AUD
Equivalent en USD

40.889.967 USD

Nominal

Nominal

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0069043
Cbonds ID

1643495
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

248206853
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG017KCYG56
WKN

A3LMKD
SEDOL

BQ2HWQ0
Ticker

NRMBS 2022-1 A2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***