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Bank of Valletta, 3.5% 8aug2030, EUR (FIGI BBG00CLJNNH4, MT0000021338, WKN A18XTN)

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Obligations nationales, Subordinated Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
50.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malte
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    50.000.000 EUR
  • Montant émis
    50.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    57.430.500 USD
  • Dénomination
    100 EUR
  • ISIN
    MT0000021338
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00CLJNNH4
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMtN
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Information sur l'émission

Profil
Bank of Valletta (BOV) est une banque maltaise et une société de services financiers dont le siège est à Santa Venera. C'est le plus ancien fournisseur de services financiers établi à Malte et l'un des plus ...
Bank of Valletta (BOV) est une banque maltaise et une société de services financiers dont le siège est à Santa Venera. C'est le plus ancien fournisseur de services financiers établi à Malte et l'un des plus grands. En 2014, la banque comptait 44 succursales, 6 centres d'affaires régionaux, un siège social et une branche de gestion de patrimoine situés autour des îles maltaises. Elle possède des bureaux de représentation en Australie (à Victoria), en Belgique (à Bruxelles), en Libye (à Tripoli) et en Italie (à Milan).
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Montant
  • Montant de placement
    50.000.000 EUR
  • Montant émis
    50.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    50.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    57.430.500 USD
Nominal
  • Nominal
    100 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Placement
    General Banking Purposes, Basel III Tier 2 Capital (T2), Bail-in
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

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Identificateurs

  • ISIN
    MT0000021338
  • Cbonds ID
    1644639
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00CLJNNH4
  • WKN
    A18XTN
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMtN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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