Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15oct2034, EUR (21-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG013B6XHP5, XS2403118875, WKN A3LV7L)

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Statut

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Montant

244.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

281.150.220 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2403118875
Common Code RegS

240311887
CFI RegS

DBVNCR
FIGI RegS

BBG013B6XHP5
Ticker

FICLO 2021-1X A

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Emprunteur

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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Montant nominal émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

281.150.220 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2403118875
Cbonds ID

1646865
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240311887
CFI RegS

DBVNCR
FIGI RegS

BBG013B6XHP5
WKN RegS

A3LV7L
Ticker

FICLO 2021-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***