Romark CLO 2021-5A, FRN 16jan2035, USD (ABS, D) (FIGI BBG013J8GKF6, WKN A3LWPA)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

23.400.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.400.000 USD
Montant émis

23.400.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG013J8GKF6
Ticker

RMRK 2021-5A D

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Emetteur

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Romark CLO 2021-5A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Romark CLO 2021-5A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

23.400.000 USD
Montant émis

23.400.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
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Placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1647015
CUSIP

***
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG013J8GKF6
WKN

A3LWPA
Ticker

RMRK 2021-5A D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***