NEWDAY FUNDING 2024-1, FRN 15mar2032, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01LXB4P92, XS2768182284, WKN A3LWNR)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

177.800.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

177.800.000 GBP
Montant émis

177.800.000 GBP
Equivalent en USD

238.696.500 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2768182284
Common Code RegS

276818228
CFI RegS

DAVXER
FIGI RegS

BBG01LXB4P92
Ticker

NDFT 2024-1X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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NEWDAY FUNDING 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

NEWDAY FUNDING 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

177.800.000 GBP
Montant émis

177.800.000 GBP
Montant nominal émis

177.800.000 GBP
Equivalent en USD

238.696.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2768182284
Cbonds ID

1649115
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

276818228
CFI RegS

DAVXER
FIGI RegS

BBG01LXB4P92
WKN RegS

A3LWNR
Ticker

NDFT 2024-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***