ARBOUR CLO XII, FRN 15mar2033, EUR (ABS, SUB) (FIGI RegS BBG00R0KNTJ6, XS2092173504)

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Remboursement anticipé

Montant

40.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

40.500.000 EUR
Montant émis

40.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2092173504
Common Code RegS

209217350
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00R0KNTJ6
Ticker

ARBR 7X SUB

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ARBOUR CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ARBOUR CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

40.500.000 EUR
Montant émis

40.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2092173504
Cbonds ID

1649117
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

209217350
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00R0KNTJ6
Ticker

ARBR 7X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***