Republic Bank & Trust Company of Louisville, 5.15% 27oct2026, USD (FIGI BBG01JRZ3S41)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

20.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation Republic Bank & Trust Company of Louisville est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 27/10/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,15% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque États-Unis. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 USD, un montant placé de 20.000.000 USD et un encours de 20.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG01JRZ3S41, CFI - DBFUFR, Ticker - RBCAA 5.15 10/27/26 0001.

Montant de placement

20.000.000 USD
Montant émis

20.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01JRZ3S41
Ticker

RBCAA 5.15 10/27/26 0001

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Republic Bank & Trust Company of Louisville
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Republic Bank & Trust Company of Louisville
Secteur

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Banques

Montant

Montant de placement

20.000.000 USD
Montant émis

20.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

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Nominal non remboursé

*** USD
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Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1651411
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01JRZ3S41
Ticker

RBCAA 5.15 10/27/26 0001
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***