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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.015% 15apr2027, HKD (00150) (FIGI BBG01MBLSS90, XS2802773981)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 HKD
  • Montant émis
    300.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    38.261.084,71 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS2802773981
  • Common Code
    280277398
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01MBLSS90
  • Ticker
    AIIB 4.015 04/15/27 GMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 HKD
  • Montant émis
    300.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    38.261.085 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    1.000.000 HKD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Actualités

16/04/2026 Nouvelle émission: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a émis les euro-obligations (US04522KAT34) à taux de coupon 3.875% pour le montant USD 2000 millions à échéance en 2031
04/03/2026 Nouvelle émission: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a émis les euro-obligations (XS3308045130) à taux de coupon 2.25% pour le montant EUR 1000 millions à échéance en 2029
11/01/2026 Nouvelle émission: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a émis les euro-obligations (US04522KAS50) à taux de coupon 4.125% pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2036
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Identificateurs

  • ISIN
    XS2802773981
  • Cbonds ID
    1651977
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    280277398
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01MBLSS90
  • Ticker
    AIIB 4.015 04/15/27 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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