Genesis Care Pty, FRN 16feb2029, EUR (FIGI RegS BBG01M841P15, XS2768920022, WKN A3LW8S)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

5.310.380 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor GENESIS SPECIALIST CARE HOLDING UK

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Montant de placement

5.310.380 EUR
Montant minimum

1.000 EUR
ISIN RegS

XS2768920022
Common Code RegS

276892002
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01M841P15
Ticker

GENCAR 0 02/16/29 ReGS

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Genesis Care Pty
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Genesis Care Pty
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services médicaux
SPV / Emetteur

Genesis Care Finance

Montant

Montant de placement

5.310.380 EUR

Nominal

Montant minimum

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Issuer decision

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2768920022
Cbonds ID

1651985
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

276892002
Common Code 144A

276892029
CFI RegS

DBVXFR
CFI 144A

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01M841P15
FIGI 144A

BBG01M84LSV4
WKN RegS

A3LW8S
Ticker

GENCAR 0 02/16/29 ReGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Paiement en nature
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***