Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP (FIGI BBG00000GR92, XS0109354075, WKN 108334)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

106.015.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

106.015.000 GBP
Equivalent en USD

142.325.137,5 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0109354075
Common Code

010935407
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00000GR92
SEDOL

0261807
Ticker

JPGILN 5.75 04/17/30 BR

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The Scottish Investment Trust PLC (SIT) est une société de fiducie d'investissement mondiale autogérée.

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Emprunteur

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Scottish Investment Trust (SIT)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Scottish Investment Trust (SIT)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

106.015.000 GBP
Montant nominal émis

106.015.000 GBP
Equivalent en USD

142.325.138 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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***

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Type d'investisseur

***

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Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0109354075
Cbonds ID

165441
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

010935407
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00000GR92
WKN

108334
SEDOL

0261807
Ticker

JPGILN 5.75 04/17/30 BR
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***