JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15apr2038, EUR (22-26X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01L80Y0R6, XS2762951791, WKN A3LVA7)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.806.375 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2762951791
Common Code RegS

276295179
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01L80Y0R6
Ticker

JUBIL 2022-26X DR

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Emprunteur

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JUBILEE CLO 2022-XXVI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

JUBILEE CLO 2022-XXVI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant nominal émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.806.375 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2762951791
Cbonds ID

1654883
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

276295179
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01L80Y0R6
WKN RegS

A3LVA7
Ticker

JUBIL 2022-26X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***