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Grande Asset Hotels and Property, 7.4% 11apr2028, THB (FIGI BBG01MD12PT4, GRAND264A, TH0763036405)
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Obligations nationales, Taux variable, Restructuration, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
En circulation
Montant
601.830.000 THB
Placement
Remboursement (option)
ACI
THB
Pas de données
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Grande Asset Hotels and Property TH0763036405 est un titre de créance Senior Secured libellé en THB avec une date d’échéance au 11/04/2028. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7.4% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Thaïlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 THB, un montant placé de 668.700.000 THB et un encours de 668.700.000 THB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - TH0763036405, FIGI - BBG01MD12PT4, CFI - DBFSGR, Ticker - GRANAS 7.25 04/11/28 24-1.
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