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X5 Finance, 003P-05 (FIGI BBG01N7PDWY3, 4B02-05-36241-R-003P, ИКС5Фин3P5, RU000A108LU2)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • Notations de crédit nationales
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
10.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    118.552.521,14 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A108LU2
  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
    BBG01N7PDWY3
  • Ticker
    XFINRU F 05/26/34 3P05
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Information sur l'émission

Profil
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les ...
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.
X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les zones commerciales sont situés en Russie européenne.
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  • Emetteur
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    X5 Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    X5 Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    FMCG-Retail
Montant
  • Volume annoncé
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    118.552.521 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
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Conversion et échange

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  • Date d'inclusion dans la liste
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Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
II q NTL
2025
II q NTL
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2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
2014
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 01/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-05-36241-R-003P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36241-R-003P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A108LU2
  • Cbonds ID
    1659409
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИКС5Фин3P5
  • FIGI
    BBG01N7PDWY3
  • Ticker
    XFINRU F 05/26/34 3P05
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Taux variable
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
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IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
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2022
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2021
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2020
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2019
I q NTL
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2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2017
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2016
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2015
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2012
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Rapports annuels

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2023
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