Penta CLO 12 DAC, FRN 9may2037, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG01MFMTZS6, XS2799636449, WKN A3LXX9)

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Remboursement anticipé

Montant

198.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Montant de placement

198.000.000 EUR
Montant émis

198.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2799636449
Common Code RegS

279963644
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01MFMTZS6
Ticker

PENTA 2022-12X AR

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Emprunteur

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Penta CLO 12 DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penta CLO 12 DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

198.000.000 EUR
Montant émis

198.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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***
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Identificateurs

ISIN RegS

XS2799636449
Cbonds ID

1660251
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

279963644
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01MFMTZS6
WKN RegS

A3LXX9
Ticker

PENTA 2022-12X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***