Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (ABS, B1) (FIGI RegS BBG01M7TMWP7, XS2798878240, WKN A3LX61)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

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Montant

34.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

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Prix

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Montant de placement

34.000.000 EUR
Montant émis

34.000.000 EUR
Equivalent en USD

39.176.670 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2798878240
Common Code RegS

279887824
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01M7TMWP7
Ticker

JUBIL 2024-28X B1

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

34.000.000 EUR
Montant émis

34.000.000 EUR
Montant nominal émis

34.000.000 EUR
Equivalent en USD

39.176.670 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2798878240
Cbonds ID

1662037
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

279887824
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01M7TMWP7
WKN RegS

A3LX61
Ticker

JUBIL 2024-28X B1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***