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Mortgage Agent Nadezhny Dom-1, class B (FIGI BBG00B627L55, 4-01-82441-H, RU000A0JVU99)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
318.060.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    318.060.000 RUB
  • Montant de placement
    318.060.000 RUB
  • Montant émis
    318.060.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JVU99
  • CFI
    DGVXFB
  • FIGI
    BBG00B627L55
  • Ticker
    MARH 1 B

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
L'Agent Hypothécaire Nadezhny Dom-1 a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi Fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 "Sur les Titres Hypothécaires" dans le but de mettre en œuvre la titrisation des ...
L'Agent Hypothécaire Nadezhny Dom-1 a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi Fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 "Sur les Titres Hypothécaires" dans le but de mettre en œuvre la titrisation des actifs hypothécaires.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mortgage Agent Nadezhny Dom-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent Nadezhny Dom-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    318.060.000 RUB
  • Montant de placement
    318.060.000 RUB
  • Montant émis
    318.060.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2016
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-82441-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JVU99
  • Cbonds ID
    166229
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVXFB
  • FIGI
    BBG00B627L55
  • Ticker
    MARH 1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2020
I q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
2015
III q NTL
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Rapports annuels

2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
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