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Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, FRN 30jun2025, USD (FIGI BBG001R6VYZ7, CRE2THOC3A, PEP80050F242)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut
Remboursement anticipé
Montant
146.418.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    146.418.000 USD
  • Montant émis
    146.418.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    PEP80050F242
  • FIGI
    BBG001R6VYZ7
  • Ticker
    MUNMET F 06/30/25 A

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Profil
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. opère en tant que société de titrisation au Pérou. Elle est engagée dans la promotion et la génération de titres commerciaux, ainsi que dans la fourniture de services d'agence de soutien ...
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. opère en tant que société de titrisation au Pérou. Elle est engagée dans la promotion et la génération de titres commerciaux, ainsi que dans la fourniture de services d'agence de soutien opérationnel et de services de banque d'investissement. L'ancien nom de l'entreprise était Credititulos Sociedad Titulizadora S.A.
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Montant
  • Montant de placement
    146.418.000 USD
  • Montant émis
    146.418.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    6M LIBOR USD
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    CRE2THOC3A
  • ISIN
    PEP80050F242
  • Cbonds ID
    166253
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG001R6VYZ7
  • Ticker
    MUNMET F 06/30/25 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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