Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (SUB, ABS, A) (FIGI BBG01M7TMWX8, XS2798879644, WKN A3LYML)

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En circulation

Montant

29.741.000 EUR

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*** (-)

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Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.741.000 EUR
Montant émis

29.741.000 EUR
Equivalent en USD

34.445.728,79 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2798879644
Common Code

279887964
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01M7TMWX8
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.741.000 EUR
Montant émis

29.741.000 EUR
Montant nominal émis

29.741.000 EUR
Equivalent en USD

34.445.729 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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***
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***

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Identificateurs

ISIN

XS2798879644
Cbonds ID

1667651
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

279887964
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01M7TMWX8
WKN

A3LYML
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***