Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (24-28X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01M7TMWW9, XS2798879214, WKN A3LYMP)

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Statut

En circulation

Montant

13.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.056.470 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2798879214
Common Code RegS

279887921
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01M7TMWW9
Ticker

JUBIL 2024-28X F

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Information sur l'émission

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Montant nominal émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.056.470 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2798879214
Cbonds ID

1667659
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

279887921
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01M7TMWW9
WKN RegS

A3LYMP
Ticker

JUBIL 2024-28X F
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***