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TD RKS, 002P-04 (FIGI BBG01NMQB8V2, 4B02-04-00006-L-002P, РКС2Р4, RU000A108RK0)

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Obligations nationales, Garanties

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus RKS Development
/ ACRA / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    500.000.000 RUB
  • Montant émis
    500.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    6.029.828,35 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A108RK0
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG01NMQB8V2
  • Ticker
    TDRKSS 20 06/18/27 2P04

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs (3 unités)

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
TD RKS LLC est une société spécialement créée au sein du Groupe d'Entreprises de Développement RKS pour le développement rémunéré et la vente de projets tiers. L'activité principale de la société est l'activité des agences immobilières. ...
TD RKS LLC est une société spécialement créée au sein du Groupe d'Entreprises de Développement RKS pour le développement rémunéré et la vente de projets tiers. L'activité principale de la société est l'activité des agences immobilières. La société attire également des financements pour le groupe. Le Groupe d'Entreprises de Développement RKS est un promoteur immobilier résidentiel de classe confort dans les régions de Russie.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    TD RKS
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    TD RKS
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction de bâtiments
Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    500.000.000 RUB
  • Montant émis
    500.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    500.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    6.029.828 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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ETF & Funds

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1.429
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Cbonds-CBI RU High Yield D
Cbonds-CBI RU High Yield G-Spread
Cbonds-CBI RU High Yield PI
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 02/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-04-00006-L-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00006-L-002P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A108RK0
  • Cbonds ID
    1667719
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РКС2Р4
  • FIGI
    BBG01NMQB8V2
  • Ticker
    TDRKSS 20 06/18/27 2P04
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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