St Paul's CLO, FRN 25oct2035, EUR (2X, ABS, FR4) (FIGI RegS BBG012YDV1Z3, XS2402449933, WKN A3LYFU)

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Statut

En circulation

Montant

11.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.300.000 EUR
Montant émis

11.300.000 EUR
Equivalent en USD

13.196.705 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402449933
Common Code RegS

240244993
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1Z3
Ticker

SPAUL 2X FR4

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Emprunteur

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St Paul's CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

St Paul's CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

11.300.000 EUR
Montant émis

11.300.000 EUR
Montant nominal émis

11.300.000 EUR
Equivalent en USD

13.196.705 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2402449933
Cbonds ID

1668411
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240244993
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1Z3
WKN RegS

A3LYFU
Ticker

SPAUL 2X FR4
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***