The Thekwini Fund 19, FRN 21may2025, ZAR (2, ABS, Omega) (FIGI BBG01MYKZDW6, TH19O2, ZAG000205352)

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Statut

À échéance

Montant

126.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

126.000.000 ZAR
Montant émis

126.000.000 ZAR
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000205352
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG01MYKZDW6
Ticker

THEK 19 O2

Documents d'émission

Conditions finales

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Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à ...

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Emetteur

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The Thekwini Fund 19
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 19
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

126.000.000 ZAR
Montant émis

126.000.000 ZAR

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH19O2
ISIN

ZAG000205352
Cbonds ID

1668489
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG01MYKZDW6
Ticker

THEK 19 O2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***