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ALROSA, ZO27-D (FIGI BBG01NSCGVV1, 4-24-40046-N, АЛРОCЗ027Д, RU000A108TV3)

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Obligations nationales, Obligations double-devise

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
198.416.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    500.000.000 USD
  • Montant de placement
    198.416.000 USD
  • Montant émis
    198.416.000 USD
  • Equivalent en USD
    198.416.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A108TV3
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01NSCGVV1
  • Ticker
    ALRSRU 3.1 06/25/27 O27D
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
ALROSA est le leader de l'industrie mondiale de l'extraction de diamants, qui considère comme sa mission principale la résolution complète des objectifs nationaux prioritaires dans le domaine du développement des ressources naturelles.
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  • Emetteur
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    ALROSA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ALROSA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Extraction des minéraux
  • Actions
    ALROSA, ordinary share
Montant
  • Volume annoncé
    500.000.000 USD
  • Montant de placement
    198.416.000 USD
  • Montant émis
    198.416.000 USD
  • Montant nominal émis
    198.416.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    *** | égale à la date de début de la période de coupon correspondante pour l’émission substituée de
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    230
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

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  • Date d'inclusion dans la liste
    04/12/2024
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Duration Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) G-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Price Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) T-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) YTM Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Duration Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) G-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Price Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) T-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) YTM Index
Cbonds Substitute bonds Index
Cbonds Substitute bonds Index (Duration)
Cbonds Substitute bonds Index (YTM)
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
II q NTL
2025
II q NTL
IV q NTL
2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2020
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
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IV q ang
2019
I q NTL
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II q ang
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III q ang
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IV q ang
2018
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IV q ang
2017
I q NTL
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2016
I q NTL
I q ang
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IV q NTL
IV q ang
2015
I q NTL
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II q NTL
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2014
I q NTL
I q ang
II q NTL
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2013
I q NTL
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II q NTL
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2012
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2011
I q NTL
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IV q NTL
IV q ang
2010
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 25/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-24-40046-N
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A108TV3
  • Cbonds ID
    1669541
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    АЛРОCЗ027Д
  • FIGI
    BBG01NSCGVV1
  • Ticker
    ALRSRU 3.1 06/25/27 O27D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations double-devise
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2008
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
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