Dominvest, FRN 15jun2056, EUR (24-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG01MSXTZP1, XS2822576026, WKN A3LZAZ)

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Statut

En circulation

Montant

12.870.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Slovaquie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.870.000 EUR
Montant émis

12.870.000 EUR
Equivalent en USD

15.027.591,15 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2822576026
Common Code RegS

282257602
CFI RegS

DGVOFB
FIGI RegS

BBG01MSXTZP1
Ticker

DOMI 2024-1 B

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Emprunteur

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Dominvest
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dominvest
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

12.870.000 EUR
Montant émis

12.870.000 EUR
Montant nominal émis

12.870.000 EUR
Equivalent en USD

15.027.591 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2822576026
Cbonds ID

1670273
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

282257602
CFI RegS

DGVOFB
FIGI RegS

BBG01MSXTZP1
WKN RegS

A3LZAZ
Ticker

DOMI 2024-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***