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ION Trading Technologies, 9.5% 30may2029, USD (FIGI RegS BBG01MW7GFD4, WKN A3L78D)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Secured

Statut
En circulation
Montant
2.005.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor ION Trading Technologies
Guarantor ION Trading Finance
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    2.005.000 USD
  • Equivalent en USD
    2.005.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG01MW7GFD4
  • Ticker
    IONTRA 9.5 05/30/29 REGS

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Profil
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  • Emprunteur
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    ION Trading Technologies
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ION Trading Technologies
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    2.005.000 USD
  • Montant nominal émis
    2.005.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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22/05/2024 Nouvelle émission: ION Trading Technologies a émis les euro-obligations (USL5581PAB33) à taux de coupon 9.5% pour le montant USD 550 millions à échéance en 2029
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1670287
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG01MW7GFD4
  • FIGI 144A
    BBG01MW7GFC5
  • WKN RegS
    A3L78D
  • Ticker
    IONTRA 9.5 05/30/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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