NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 24, FRN 15jul2037, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG01MB6GPM7, XS2801330353, WKN A3LY6E)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

21.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

24.197.355 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2801330353
Common Code RegS

280133035
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01MB6GPM7
Ticker

NEUBE 2024-6X D

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Emprunteur

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NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 24
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 24
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Montant nominal émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

24.197.355 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2801330353
Cbonds ID

1671121
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

280133035
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01MB6GPM7
WKN RegS

A3LY6E
Ticker

NEUBE 2024-6X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***