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General Property Trust, 3.5% 23mar2031, HKD (FIGI RegS BBG00K9YH388, XS1795117628)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
553.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor 818 Bourke Street Trust
Guarantor Ayers Rock Resort Trust
Guarantor Homemaker Retail Group
Guarantor Hunter Trust
Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1
Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust
Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust
Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust
Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2
Guarantor The Trustee for GPT Retail Rouse Hill Trust
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  • Montant de placement
    553.000.000 HKD
  • Montant émis
    553.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    70.501.767,33 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS1795117628
  • Common Code RegS
    179511762
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00K9YH388
  • Ticker
    GPTAU 3.5 03/23/31 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
General Property Trust opère en tant que société de gestion immobilière.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    General Property Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    General Property Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    553.000.000 HKD
  • Montant émis
    553.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    553.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    70.501.767 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    1.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1795117628
  • Cbonds ID
    1674945
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    179511762
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00K9YH388
  • Ticker
    GPTAU 3.5 03/23/31 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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