Domivest, FRN 15jun2056, EUR (24-1, ABS, C) (FIGI RegS BBG01MSXTZQ0, XS2822577008, WKN A3LZRF)

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Statut

En circulation

Montant

6.440.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

6.440.000 EUR
Montant émis

6.440.000 EUR
Equivalent en USD

7.365.782,2 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2822577008
Common Code RegS

282257700
CFI RegS

DGVQFB
FIGI RegS

BBG01MSXTZQ0
Ticker

DOMI 2024-1 C

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Domivest
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Domivest
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

6.440.000 EUR
Montant émis

6.440.000 EUR
Montant nominal émis

6.440.000 EUR
Equivalent en USD

7.365.782 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2822577008
Cbonds ID

1674967
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

282257700
CFI RegS

DGVQFB
FIGI RegS

BBG01MSXTZQ0
WKN RegS

A3LZRF
Ticker

DOMI 2024-1 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***