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GPT Wholesale Office Fund No1, 2.63% 12mar2036, HKD (4) (FIGI RegS BBG00ZF9GD55, XS2318713224)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
400.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor 818 Bourke Street Trust
Guarantor Ayers Rock Resort Trust
Guarantor GPT Funds Management 2
Guarantor GPT Hunter Custodian
Guarantor Homemaker Retail Group
Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1
Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust
Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust
Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust
Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2
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  • Montant de placement
    400.000.000 HKD
  • Montant émis
    400.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    51.058.832,54 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2318713224
  • Common Code RegS
    231871322
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9GD55
  • Ticker
    GPTAU 2.63 03/12/36 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
GPT Wholesale Office Fund No1 opère en tant que fonds d'investissement immobilier. La Société investit dans les secteurs de la vente au détail, des bureaux et de la logistique, et propose également des services de gestion ...
GPT Wholesale Office Fund No1 opère en tant que fonds d'investissement immobilier. La Société investit dans les secteurs de la vente au détail, des bureaux et de la logistique, et propose également des services de gestion et de développement de fonds.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    GPT Wholesale Office Fund No1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    GPT Wholesale Office Fund No1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 HKD
  • Montant émis
    400.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    400.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    51.058.833 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    1.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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ETF & Funds

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2318713224
  • Cbonds ID
    1675271
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231871322
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9GD55
  • Ticker
    GPTAU 2.63 03/12/36 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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