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VTB Bank (PAO), C-1-1164 (6-1164-01000-B-001P, RU000A108SV5)

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Obligations nationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
36.113.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    36.113.000 RUB
  • Montant émis
    36.113.000 RUB
  • Equivalent en USD
    421.877,39 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A108SV5
  • CFI
    DEXFXX

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
VTB est un leader de l'industrie financière nationale russe ; la banque propose tous types de services bancaires. L'actionnaire principal de l'entreprise est la Fédération de Russie.
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Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    36.113.000 RUB
  • Montant émis
    36.113.000 RUB
  • Montant nominal émis
    36.113.000 RUB
  • Equivalent en USD
    421.877 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
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Personnes liées de la compagnie au 08/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-1164-01000-B-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    601000B001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A108SV5
  • Cbonds ID
    1685163
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations zéro-coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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