AVAL Master FCT, FRN 30jun2028, EUR (ABS) (FIGI BBG01NFN0K88, FR001400QV82, WKN A3L0SK)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

284.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

France

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

284.100.000 EUR
Montant émis

284.100.000 EUR
Equivalent en USD

328.960.810,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

FR001400QV82
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
Ticker

AVMAFC F 06/30/28

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Information sur l'émission

Profil

AVAL Master FCT est un fonds de titrisation mutuel. Ses billets à court terme sont soutenus par des prêts accordés à BPCE SA, garantis par un portefeuille dynamique de créances de location. Les actifs de couverture consistent en des baux immobiliers professionnels accordés à des petites et moyennes entreprises françaises, originés par BPCE Lease Immo S.A.

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Emetteur

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AVAL Master FCT
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AVAL Master FCT
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

284.100.000 EUR
Montant émis

284.100.000 EUR
Montant nominal émis

284.100.000 EUR
Equivalent en USD

328.960.811 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

FR001400QV82
Cbonds ID

1688199
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
WKN

A3L0SK
Ticker

AVMAFC F 06/30/28
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***